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私募市场一周回顾私募证券收益反弹契约型基金收益率微降

发布时间:2021-10-21 02:21:36 阅读: 来源:升降机厂家

私募市场一周回顾:私募证券收益反弹契约型基金收益率微降

一周综述:

本周大盘震荡走低,上证指数周跌5.24%,深成指跌5.58%,创业板跌6.96%。本周沪深A股中处于上涨状态的股票占15.2%,处于下跌状态的占84.8%,因新冠病毒疫情在全球蔓延加剧了投资者对其经济影响的不确定性,全球股市遇冷。

随着居民资产配置结构的逐渐转变,以及资本市场的完善,更多的现金流入二级市场,最近就连专注于一级市场、股权投资的高瓴资本也被二级市场的火热所吸引,首次发售二级市场对个人产品。由此本周近一个月私募证券平均收益整体逆势拔高,八大策略月平均收益率全为正,整体增幅较大,二级市场火热。收益率最高的管理策略是股票策略,近一个月收益率为2.95%,较上周上涨3.27%。

近几个交易日欧美股市持续大跌,主要源于市场对全球爆发新型冠状肺炎疫情的担心。如果疫情在上述国家进一步扩散,不仅可能引发这些国家自身经济衰退,对全球经济也会产生较大影响。在此背景下,后续市场能否止跌,需要重点关注疫情在全球能否得到控制。整体而言,A股在外部环境不稳的背景下,可能会有进一步调整的风险。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有9家机构发行了契约型基金,比上周增加2家;9家机构一共发行契约型基金产品15款,发行数量与上周持平;本周14支契约型基金披露了发行规模,发行规模为25.69亿元,较上周增加35.6%,融资规模增幅较大。

一、私募证券投资类市场情况

这个月公募基金频频出现爆款,私募基金也不甘示弱,景林、重阳、高瓴等百亿级私募纷纷在二级市场有所行动,重阳资产自降门槛,发行起点40万的产品,高瓴资本旗下机构发行A股产品,最近证券法的修订,注册制、信息披露以及投资者保护三项为此次修订的核心内容,二级市场的重要性、收益性越来越被投资者重视。

本周近一个月私募证券平均收益整体逆势拔高,八大策略月平均收益率全为正,整体增幅较大,收益率最高的管理策略是股票策略,近一个月收益率为2.95%,较上周上涨3.27%。其次是复合策略,月平均收益率为2.78%,较上周增值2.66%,本周受疫情影响,全球股市受挫,但是私募证券基金表现却可圈可点,二级市场发行、认购火爆,可谓是逆市中的一支异军。

本周私募证券八大策略的冠军产品的最新净值排名如上表,各冠军私募证券产品净值周变化幅度不大,事件驱动策略净值冠军易主,厚生启睿七号重新登顶,净值为2.6480,年化收益率28.92%,近一个月收益率3.6%。厚生资产聚焦于资本市场。遵循长期价值投资的核心投资理念,厚生资产目前主要服务于上市公司和机构投资者及其他高净值客户,并为其提供投资和投行服务。

二、私募股权类产品一周市场情况

截至本周五下午,投资、上市和并购共74起事件,涉及总金额209.11亿元人民币。

截至本周五下午,共发生51起投资事件,披露投资金额事件40起,共计92.05亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年2月26日,小马智行完成4.62亿美元B轮融资,由丰田汽车公司战略领投4.00亿美元,部分现有投资者参投,本轮融资对小马智行的估值约为30.00亿美元。

截至本周五下午,本周并购市场共发生19起并购事件,披露的交易金额为43.62亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年2月25日,安徽辉隆农资集团股份有限公司成功受让安徽辉隆投资集团有限公司、蚌埠隆海企业管理合伙企业以及解凤贤、解凤苗、解凤祥等40名自然人持有的安徽海华科技有限公司100%的股权,作价8.28亿人民币。

截至本周五下午,本周有4家企业上市,总融资金额73.44亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年2月27日,华润微电子有限公司在上海证券交易所科创板上市,发行价为12.8元/股,募集资金43.13亿元人民币。

从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为19.1%,17.0%和15.6%。

三、契约型基金一周发行情况

尽管疫情在全球蔓延,但是本周私募仓位继续保持较高仓位,百亿私募也在扎堆扩军备战。中国证券投资基金业协会备案信息显示,今年仅两个月,淡水泉新备案基金数量已经超过去年一半,景林资产、盘京投资、世诚投资也纷纷备案新基金筹集弹药,其次备案新规、简易备案也方便了了私募产品的发行。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有9家机构发行了契约型基金,比上周增加2家;9家机构一共发行契约型基金产品15款,发行数量与上周持平;本周14支契约型基金披露了发行规模,发行规模为25.69亿元,较上周增加35.6%,融资规模增幅较大。

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有11支基金披露了产品期限,其中有5支投向于固收房地产领域,期限有所延长,发行的契约型基金产品平均期限为1.26年,产品期限较上周延长0.34年,募集资金流动性下降;共有14支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.37%,比上周下降0.39%。

四、监管动态一周回顾

东企控股子公司收警示函 4人违规卖非自家发行的私募

中国证券监督管理委员会宁波监管局网站近日公布的行政监管措施决定书显示,经查,2017年11月至2018年12月间,宁波东企资本管理有限公司员工朱剑、张琼瑶、戚丽佳和杨滢荧等4人持续违规推介销售非公司发行的私募基金产品。2018年10月宁波证监局曾向宁波东企资本核实销售人员违规销售私募基金事项,在此期间,宁波东企资本销售人员违规行为仍持续发生。对此宁波证监局决定对宁波东企资本及4名涉事员工采取出具警示函的行政监管措施。

私募挪用资金补仓,被中基协终身拉黑

中基协近期发布的纪律处分书,让丰利财富国际资本管理股份有限公司此前闹得沸沸扬扬的挪用巨额资产补仓事件再次进入公众视野。2015年9月18日,长安丰利24号因跌破止损线被停止交易,需要补充资金才能恢复。北京丰利为恢复长安丰利24号交易权限,通过伪造《丰利久赢证券投资基金合同补充协议》、《长安基金说明函》等方式,挪用丰利经证及丰利久赢4240万元为长安丰利24号补充资金。2019年,证监会对时任北京丰利董事长毛凤丽予以警告,并处以30万元罚款,同时被采取终身市场禁入措施。

两私募被罚!违规承诺收益,竟“甩锅”说兴业证券写的合同!

2月24日,中国证券投资基金业协会公布两份《纪律处分决定书》,处分决定书显示,浙江永禧投资管理有限公司存在两项违法事实。基金业协会对此作出处罚,要求其限期改正、暂停受理浙江永禧投资管理有限公司私募基金备案6个月。被暂停产品备案6个月的还有福建豪山资产管理有限公司,原因是在宣传产品时向投资者承诺收益。而福建豪山资产管理有限公司对此辩称不是故意的,还“甩锅”兴业证券。

赎回购买的私募基金遭拒:两度上诉均被驳回

2020年2月21日,广州市中级人民法院发布了一则民事裁定书,原告苏韵因与被告中投骏和投资、中安实盈投资基金合同纠纷一案,不服广州市天河区人民法院的民事裁定,向中级人民法院提起上诉。原告在购买了300万份的私募产品后,赎回时却只收到150万份的额度,剩余的150万份额的回购款一直被私募公司以各种理由拖延、拒绝支付。由于和私募公司在同一天签订了《基金合同》与《委托投资协议书》,在诉讼中法院认为存在同一合同管辖条款约定不明的情况,最终被二审法院驳回上诉。

五、私募热点事件一周回顾

私募基金发榜啦!量化界“四大金刚”九章幻方夺冠

朝阳永续研究院近日推出了2019年度中国私募基金风云榜年度榜单,私募界的风云产品正式揭晓。股票策略私募榜单中,九章资产旗下的幻方中证500指数增强1号夺得冠军,亚军和季军分别花落明汯投资和因诺资产,旗舰产品分别为明汯价值成长1期、因诺天跃七号。数据显示,九章幻方中证500指数增强1号去年回报率高达99.24%。

高瓴系二级私募首发

二级市场的火热吸引了高瓴资本,目前有一只高瓴资本旗下的A股产品在发行,这是高瓴旗下私募首次对个人发售A股产品。该只产品是从2月24日开始发售,3月16日截止,产品成立日期是3月18日,存续期为20年,每月15号开放。起投金额为300万,产品主要投资母基金“卓越长青私募证券投资基金”,主要用于投资二级市场。

为推动私募基金的发展:香港准备引进有限合伙制度

为推动私募基金在香港发展,2020/21年度《财政预算案》提出两项措施,包括设立切合基金运作的有限合伙制度,以及为在香港营运的私募基金所分发的附带权益提供税务宽免。政府将就方案征询业界意见,完成立法工作后将由2020至2021年度起适用。政府筹备制订新法例,按私募基金运作需求设立切合基金运作的有限合伙制度,以鼓励更多私募基金在香港成立。政府计划为在香港营运的私募基金所分发的附带权益,有条件地提供税务宽免,以吸引更多私募基金在香港注册和营运。

高瓴资本再有大动作:成立高瓴创投,规模约100亿元,全面布局早期投资

高瓴资本宣布成立专注于投资早期创业公司的高瓴创投,主要专注于生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的风险投资,合计规模约100亿元人民币的高瓴创投,将以美元和人民币双币种模式运作,全面覆盖从300万人民币到3000万美元不等的多轮投资策略和创新领域。

私募Sycamore Partners以5.25亿美元收购维密55%股份

近日,私募股权公司Sycamore Partners宣布,将从L Brands手中收购维多利亚的秘密 55%的股份,对该品牌的估值约为11亿美元。据悉,Sycamore Partners将为收购维密支付5.25亿美元,L Brands将用这笔钱以及5亿美元的超额资产负债表现金,来减少L Brands的债务,L Brands集团未来会专注于个人护理品牌Bath&;Body Works连锁店的运营。

私募发新品同比增178%

基金业协会数据显示,2020年以来截至2月27日,合计备案新产品2340只。而在2019年1月至2月底,合计备案私募产品却只有839只,从同比增幅来看,今年较去年增长了178%。另外,今年春节后开市截至目前,备案私募产品超1056只,尤其是在“分道制+抽查制”办理备案产品的背景下,头部私募空前积极,景林资产、凯丰投资、盈峰资本、重阳投资等百亿级私募在节后纷纷发行新产品。

六、机构一周看市

域秀资本:3月份的市场机会在哪里?

行业配置上,在医药行业方面配置,能够一定程度对冲疫情风险。但更重要的是,回避那些受到疫情严重影响的上市公司,同时,鉴伪存真,找出受疫情影响较小的行业个股。进入3月,将是2019年报和2020年一季报及二季报展望的密集期,疫情一定会对上市公司一季度业绩产生负面影响。尽可能回避这样的公司,同时,考虑疫情二季度有可能结束的前提假设下,找出二季度业绩有望快速恢复甚至超预期的上市公司。

保银投资:外部环境不稳,市场或继续调整

近几个交易日欧美股市持续大跌,主要源于市场对全球爆发新冠肺炎疫情的担心。中国的疫情已经逐渐得到了有效控制,但是其他国家的病例数量却在不断上升。如果疫情在其他国家进一步扩散,不仅可能引发这些国家自身经济衰退,对全球经济也会产生较大影响。在此背景下,后续市场能否止跌,需要重点关注疫情在全球能否得到控制。整体而言,A股在外部环境不稳的背景下,可能会有进一步调整的风险。

凯丰投资:居民户存款不断创新高,散户资金入市替代北上增量

上周北向资金累计净买入64.94亿元,沪股通周流入12.30亿,深股通周流入52.64亿。连续三周净买入,但流速显著变缓。近期的市场上涨主要由散户资金大量入市有关,从公募基金募集情况看,近三周就有近2000亿资金入市,这还不包括私募/股票/融资融券的入市方式。当前居民户存款资金近14万亿,在历史最高位,地产购置基本停滞,复工率还不足6成,所以我们预计短期A股还将震荡抬升,但港股面临美元升值的压力,会出现一定程度的回调。

金沙江创投:新千亿互联网公司未来一两年或出现

近两年国内股权投资行业整体遇冷,中国互联网的周期性特征非常明显,调整是很正常的现象,这本身就是优胜劣汰的过程。从长期看,中国的消费互联网、企业服务领域的增长空间仍然有很大。除了阿里、腾讯之外,第二线的互联网公司里面出现千亿美金公司是必然的、毫无疑问的,在未来一两年就可以看见。

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